Для кого предназначен курс:
- Для финансовых директоров, сотрудников финансовых и планово-экономических служб, консультанты по управленческому учету.
После курса Вы сможете:
- Ознакомиться с методологическими основами бюджетирования
- Ознакомиться с основными объектами конфигурации, относящимся к функционалу подсистемы «Бюджетирование», понимать их назначение, уметь находить их в интерфейсе и грамотно использовать в процессе работы
- Рассмотреть примеры использования объектов конфигурации, относящимся к функционалу подсистемы «Бюджетирование» для решения задач организации квартального планирования бюджета движения денежных средства, годового планирования и скользящего планирования
- Ознакомиться с возможностями отражения оперативных планов в подсистеме «Бюджетирование» и трансляции лимитов из подсистемы «Бюджетирование» в оперативный контур
- Научиться получать необходимые сведения из базы данных с помощью настраиваемых отчетов
- Научиться анализировать получаемую информацию
- Научиться находить и корректно исправлять допущенные ошибки
Программа:
Введение в курс
Цели, задачи и функции бюджетирования
Положение о бюджетировании
Концепция подсистемы «Бюджетирование»
Знакомство с кейсом 1
Решение кейса 1
- Ввод модели бюджетирования
- Ввод статей бюджетов
- Формирование одноуровневой структуры бюджета для ввода плановых данных
- Пробный ввод плановых данных с использованием ранее созданного вида бюджета
- Формирование иерархической структуры бюджета для ввода плановых данных
- Формирование структуры бюджета для ввода плановых данных с использованием аналитики
- Формирование структуры бюджета для ввода плановых данных с использованием показателей бюджетов
- Формирование структуры бюджета с использованием производных показателей
- Использование механизмов заполнения плановых данных в экземплярах бюджетов по данным бюджетирования
- Использование видов бюджета для анализа
- Использование валютного учета
- Управление бюджетным процессом
- Формирование структуры бюджета с использованием механизмов настройки границы фактических данных
- Анализ данных бюджетирования
Знакомство с кейсом
Введение в кейс 2
Решение кейса 2
- Разработка бюджета для планирования продаж
- Разработка бюджета для утверждения бюджета продаж
- Разработка служебного бюджета (методика планирования «сверху- вниз»)
- Разработка бюджета для планирования закупок
- Разработка бюджета для планирования и утверждения бюджета расходов по подразделениям (методика планирования «снизу-вверх»)
- Разработка бюджетов для подготовки и утверждения бюджета прибылей и убытков
- Разработка бюджетов для подготовки и утверждения бюджета движения денежных средств
- Разработка бюджетов для подготовки и утверждения прогнозного баланса
- Разработка бюджетов движения денежных средств косвенным методом
- Разработка бюджетов для план-фактного анализа, контроль исполнения бюджетов и актуализация бюджетов
- Разработка бюджетного процесса и планирование с использованием бюджетного процесса
Скользящее планирование
- Скользящее планирование (теория)
- Разработка бюджета проекта
- Разработка бюджета проектов среднесрочного
Отражение оперативных планов в бюджетировании
Контроль лимитов на расходование денежных средств
Экзаменационный кейс
- Кейс экзаменационного билета
- Знакомство с кейсом
- Разработка положений о бюджетировании
- Ввод необходимой НСИ
- Разработка служебного бюджета
- Разработка бюджета продаж
- Разработка бюджета сборки
- Разработка бюджета производства
- Разработка бюджета прямых производственных расходов
- Разработка бюджета закупок
Решение экзаменационного кейса
- Разработка бюджета расходов
- Разработка инвестиционного бюджета
- Разработка бюджета доходов и расходов на 1 год
- Разработка бюджета движение денежных средств на 1 год
- Разработка прогнозного баланса
Разработка дополнительных и вспомогательных видов бюджета
- Разработка БДДС косвенным методом
- Разработка отчета от прогнозном движении денежных средств
- Разработка БДДС для актуализации
- Разработка БДДС для план-фактного анализа
Разработка бюджетов для среднесрочного планирования
- Разработка БДР для среднесрочного планирования
- Разработка БДДС для среднесрочного планирования
Разработка бюджетного регламента
Настройка правил формирования лимитов расхода денежных средств
Отражение факта и план-фактный анализ
